Total de Valores Liquidativos |
Sássola Dinámico A |
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| Fecha | Valor Liquidativo | Participes | Volumen |
| 25/12/2023 | 10,92 | 110 | 8.665.795,20 € |
| 24/12/2023 | 10,92 | 110 | 8.665.821,90 € |
| 23/12/2023 | 10,92 | 110 | 8.666.075,37 € |
| 22/12/2023 | 10,92 | 110 | 8.666.328,84 € |
| 21/12/2023 | 10,92 | 110 | 8.661.263,94 € |
| 20/12/2023 | 10,92 | 110 | 8.658.961,25 € |
| 19/12/2023 | 10,91 | 110 | 8.656.344,99 € |
| 18/12/2023 | 10,89 | 110 | 8.639.474,03 € |
| 17/12/2023 | 10,90 | 110 | 8.645.634,20 € |
| 16/12/2023 | 10,90 | 110 | 8.645.887,08 € |
| 15/12/2023 | 10,90 | 110 | 8.646.139,97 € |
| 14/12/2023 | 10,86 | 111 | 8.807.756,80 € |
| 13/12/2023 | 10,78 | 111 | 8.743.005,52 € |
| 12/12/2023 | 10,75 | 111 | 8.715.738,47 € |
| 11/12/2023 | 10,75 | 111 | 8.721.224,42 € |
| 10/12/2023 | 10,74 | 111 | 8.721.378,76 € |
| 09/12/2023 | 10,74 | 111 | 8.721.633,87 € |
| 08/12/2023 | 10,74 | 111 | 8.721.888,99 € |
| 07/12/2023 | 10,74 | 111 | 8.720.487,52 € |
| 06/12/2023 | 10,74 | 112 | 8.744.939,63 € |
| 05/12/2023 | 10,71 | 112 | 8.719.955,75 € |
| 04/12/2023 | 10,70 | 112 | 8.716.479,23 € |
| 03/12/2023 | 10,71 | 112 | 8.717.333,18 € |
| 02/12/2023 | 10,71 | 112 | 8.717.588,17 € |
| 01/12/2023 | 10,71 | 112 | 8.717.843,17 € |
| 30/11/2023 | 10,65 | 112 | 8.673.356,19 € |
| 29/11/2023 | 10,62 | 112 | 8.649.663,03 € |
| 28/11/2023 | 10,59 | 112 | 8.624.988,87 € |
| 27/11/2023 | 10,59 | 112 | 8.620.960,44 € |
| 26/11/2023 | 10,59 | 112 | 8.626.403,92 € |