Total de Valores Liquidativos |
Sássola Dinámico A |
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| Fecha | Valor Liquidativo | Participes | Volumen |
| 27/08/2023 | 10,49 | 115 | 9.280.523,40 € |
| 26/08/2023 | 10,49 | 115 | 9.280.793,41 € |
| 25/08/2023 | 10,49 | 115 | 9.281.063,43 € |
| 24/08/2023 | 10,51 | 115 | 9.297.161,14 € |
| 23/08/2023 | 10,50 | 115 | 9.287.874,76 € |
| 22/08/2023 | 10,47 | 115 | 9.264.776,39 € |
| 21/08/2023 | 10,44 | 115 | 9.240.456,13 € |
| 20/08/2023 | 10,46 | 115 | 9.255.734,14 € |
| 19/08/2023 | 10,46 | 115 | 9.256.005,51 € |
| 18/08/2023 | 10,46 | 115 | 9.256.276,89 € |
| 17/08/2023 | 10,48 | 115 | 9.278.085,03 € |
| 16/08/2023 | 10,49 | 115 | 9.293.884,86 € |
| 15/08/2023 | 10,54 | 115 | 9.365.052,81 € |
| 14/08/2023 | 10,55 | 115 | 9.373.168,87 € |
| 13/08/2023 | 10,55 | 115 | 9.376.981,32 € |
| 12/08/2023 | 10,55 | 115 | 9.377.255,60 € |
| 11/08/2023 | 10,56 | 115 | 9.377.529,89 € |
| 10/08/2023 | 10,59 | 115 | 9.406.643,97 € |
| 09/08/2023 | 10,60 | 115 | 9.413.468,22 € |
| 08/08/2023 | 10,60 | 115 | 9.409.476,57 € |
| 07/08/2023 | 10,59 | 115 | 9.403.806,68 € |
| 06/08/2023 | 10,59 | 115 | 9.402.229,95 € |
| 05/08/2023 | 10,59 | 115 | 9.402.504,96 € |
| 04/08/2023 | 10,59 | 115 | 9.402.779,98 € |
| 03/08/2023 | 10,59 | 115 | 9.404.528,13 € |
| 02/08/2023 | 10,62 | 115 | 9.427.929,70 € |
| 01/08/2023 | 10,67 | 116 | 9.490.057,45 € |
| 31/07/2023 | 10,68 | 116 | 9.501.608,63 € |
| 30/07/2023 | 10,65 | 116 | 9.475.870,90 € |
| 29/07/2023 | 10,65 | 116 | 9.476.148,07 € |