Total de Valores Liquidativos |
Sássola Dinámico A |
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| Fecha | Valor Liquidativo | Participes | Volumen |
| 27/02/2023 | 10,50 | 113 | 9.700.962,45 € |
| 26/02/2023 | 10,50 | 113 | 9.704.664,28 € |
| 25/02/2023 | 10,50 | 113 | 9.704.946,39 € |
| 24/02/2023 | 10,50 | 113 | 9.705.228,51 € |
| 23/02/2023 | 10,50 | 113 | 9.707.358,93 € |
| 22/02/2023 | 10,48 | 113 | 9.686.472,43 € |
| 21/02/2023 | 10,51 | 113 | 9.711.833,98 € |
| 20/02/2023 | 10,53 | 113 | 9.782.840,78 € |
| 19/02/2023 | 10,53 | 113 | 9.777.259,04 € |
| 18/02/2023 | 10,53 | 113 | 9.777.543,25 € |
| 17/02/2023 | 10,53 | 113 | 9.777.827,47 € |
| 16/02/2023 | 10,57 | 113 | 9.814.853,54 € |
| 15/02/2023 | 10,55 | 113 | 9.795.941,61 € |
| 14/02/2023 | 10,54 | 113 | 9.788.233,54 € |
| 13/02/2023 | 10,55 | 113 | 9.795.007,37 € |
| 12/02/2023 | 10,56 | 114 | 9.834.676,14 € |
| 11/02/2023 | 10,56 | 114 | 9.834.963,57 € |
| 10/02/2023 | 10,56 | 114 | 9.835.251,01 € |
| 09/02/2023 | 10,57 | 114 | 9.844.290,70 € |
| 08/02/2023 | 10,58 | 114 | 9.857.001,31 € |
| 07/02/2023 | 10,57 | 114 | 9.850.631,77 € |
| 06/02/2023 | 10,57 | 114 | 9.848.655,41 € |
| 05/02/2023 | 10,59 | 114 | 9.862.337,07 € |
| 04/02/2023 | 10,59 | 114 | 9.862.625,31 € |
| 03/02/2023 | 10,59 | 114 | 9.862.913,56 € |
| 02/02/2023 | 10,56 | 114 | 9.839.147,96 € |
| 01/02/2023 | 10,51 | 114 | 9.793.252,88 € |
| 31/01/2023 | 10,50 | 114 | 9.782.653,29 € |
| 30/01/2023 | 10,50 | 114 | 9.786.101,73 € |
| 29/01/2023 | 10,54 | 114 | 9.819.941,80 € |