Total de Valores Liquidativos |
Sassola Dinámico I |
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| Fecha | Valor Liquidativo | Participes | Volumen |
| 28/06/2023 | 10,61 | 103 | 46.779.249,85 € |
| 27/06/2023 | 10,57 | 103 | 46.608.653,44 € |
| 26/06/2023 | 10,59 | 103 | 47.110.706,18 € |
| 25/06/2023 | 10,59 | 103 | 47.128.593,42 € |
| 24/06/2023 | 10,59 | 103 | 47.129.587,40 € |
| 23/06/2023 | 10,59 | 103 | 47.130.581,39 € |
| 22/06/2023 | 10,61 | 103 | 47.203.422,29 € |
| 21/06/2023 | 10,62 | 103 | 47.275.859,52 € |
| 20/06/2023 | 10,64 | 103 | 47.354.586,18 € |
| 19/06/2023 | 10,67 | 103 | 47.490.448,93 € |
| 18/06/2023 | 10,69 | 103 | 47.561.432,80 € |
| 17/06/2023 | 10,69 | 103 | 47.562.432,61 € |
| 16/06/2023 | 10,69 | 103 | 47.563.432,44 € |
| 15/06/2023 | 10,67 | 103 | 47.490.785,23 € |
| 14/06/2023 | 10,68 | 103 | 47.522.813,83 € |
| 13/06/2023 | 10,67 | 103 | 47.485.666,77 € |
| 12/06/2023 | 10,66 | 103 | 47.430.508,09 € |
| 11/06/2023 | 10,64 | 103 | 47.351.225,77 € |
| 10/06/2023 | 10,64 | 103 | 47.352.213,82 € |
| 09/06/2023 | 10,64 | 103 | 47.353.201,88 € |
| 08/06/2023 | 10,62 | 103 | 47.270.931,24 € |
| 07/06/2023 | 10,64 | 103 | 47.341.141,14 € |
| 06/06/2023 | 10,64 | 103 | 47.354.368,15 € |
| 05/06/2023 | 10,61 | 103 | 47.243.640,87 € |
| 04/06/2023 | 10,61 | 103 | 47.230.999,00 € |
| 03/06/2023 | 10,61 | 103 | 47.231.984,51 € |
| 02/06/2023 | 10,61 | 103 | 47.232.970,03 € |
| 01/06/2023 | 10,55 | 103 | 46.948.520,36 € |
| 31/05/2023 | 10,54 | 103 | 46.895.869,93 € |
| 30/05/2023 | 10,54 | 103 | 46.925.479,83 € |