Total de Valores Liquidativos |
Sassola Dinámico I |
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| Fecha | Valor Liquidativo | Participes | Volumen |
| 29/04/2023 | 10,54 | 104 | 46.940.760,00 € |
| 28/04/2023 | 10,54 | 104 | 46.941.749,94 € |
| 27/04/2023 | 10,50 | 104 | 46.770.119,83 € |
| 26/04/2023 | 10,49 | 104 | 46.698.090,16 € |
| 25/04/2023 | 10,50 | 104 | 46.766.233,42 € |
| 24/04/2023 | 10,52 | 104 | 46.840.719,39 € |
| 23/04/2023 | 10,53 | 104 | 46.921.148,17 € |
| 22/04/2023 | 10,53 | 104 | 46.922.137,73 € |
| 21/04/2023 | 10,53 | 104 | 46.923.127,31 € |
| 20/04/2023 | 10,55 | 104 | 47.000.082,92 € |
| 19/04/2023 | 10,56 | 104 | 47.058.124,11 € |
| 18/04/2023 | 10,59 | 104 | 47.177.897,48 € |
| 17/04/2023 | 10,58 | 104 | 47.474.553,71 € |
| 16/04/2023 | 10,56 | 104 | 47.374.646,66 € |
| 15/04/2023 | 10,56 | 104 | 47.375.645,79 € |
| 14/04/2023 | 10,56 | 104 | 47.376.644,94 € |
| 13/04/2023 | 10,55 | 104 | 47.315.150,64 € |
| 12/04/2023 | 10,55 | 104 | 47.329.654,52 € |
| 11/04/2023 | 10,56 | 104 | 47.378.590,39 € |
| 10/04/2023 | 10,54 | 104 | 47.289.846,44 € |
| 09/04/2023 | 10,54 | 104 | 47.266.338,68 € |
| 08/04/2023 | 10,54 | 104 | 47.267.335,58 € |
| 07/04/2023 | 10,54 | 104 | 47.268.332,51 € |
| 06/04/2023 | 10,54 | 104 | 47.261.235,66 € |
| 05/04/2023 | 10,54 | 104 | 47.272.208,23 € |
| 04/04/2023 | 10,55 | 104 | 47.338.544,71 € |
| 03/04/2023 | 10,57 | 104 | 47.392.886,41 € |
| 02/04/2023 | 10,53 | 104 | 47.243.576,05 € |
| 01/04/2023 | 10,53 | 104 | 47.244.572,47 € |
| 31/03/2023 | 10,53 | 104 | 47.245.568,92 € |